三井住友DS日本債券ファンド

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【提出】: 2021/12/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

エス・ビー・日本債券ファンド

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	8,586,660,253	円
Ⅱ 負債総額	110,630,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,476,029,964	円
Ⅳ 発行済口数	8,986,771,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432	円
(1万口当たり純資産額	9,432	円)

開示資料

決算

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