三井住友DS日本債券ファンド

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【提出】: 2023/12/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

エス・ビー・日本債券ファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,549,950,150円
Ⅱ 負債総額	27,788,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,522,161,438円
Ⅳ 発行済口数	14,405,065,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8693円
(1万口当たり純資産額)	(8,693円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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