- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
エス・ビー・日本債券ファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,444,069,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,000,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,617,069,040円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,428,019,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9222円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,222円) |