三井住友DS日本債券ファンド

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【提出】: 2020/12/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2020年9月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド

Ⅰ 資産総額	7,136,823,033	円
Ⅱ 負債総額	14,100,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,122,722,434	円
Ⅳ 発行済数量	7,558,111,008	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9424	円

開示資料

決算

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