有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

(2019年12月末現在)
大和住銀DC年金設計ファンド30

Ⅰ 資産総額	3,594,377,777	円
Ⅱ 負債総額	5,644,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,588,732,858	円
Ⅳ 発行済数量	2,073,729,206	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7306	円

大和住銀DC年金設計ファンド50

Ⅰ 資産総額	7,627,645,217	円
Ⅱ 負債総額	10,322,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,617,322,694	円
Ⅳ 発行済数量	3,538,486,950	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1527	円

大和住銀DC年金設計ファンド70

Ⅰ 資産総額	6,951,886,532	円
Ⅱ 負債総額	17,027,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,934,859,511	円
Ⅳ 発行済数量	2,620,723,464	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6462	円

(参考)年金日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	63,067,382,462	円
Ⅱ 負債総額	148,038,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,919,344,326	円
Ⅳ 発行済数量	25,138,678,518	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5029	円

(参考)年金日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	19,979,952,466	円
Ⅱ 負債総額	202,380,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,777,571,641	円
Ⅳ 発行済数量	15,349,755,463	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2885	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	86,394,004,480	円
Ⅱ 負債総額	133,939,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,260,064,499	円
Ⅳ 発行済数量	16,902,574,247	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1034	円

(参考)インターナショナル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,273,833,966	円
Ⅱ 負債総額	83,074,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,190,759,118	円
Ⅳ 発行済数量	1,926,727,261	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6941	円