有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【提出】
- 2026/02/16 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,610,705,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,381,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,605,324,452円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,944,386,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3685円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,685円) |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,021,010,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,763,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,000,246,911円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,248,562,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6940円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,940円) |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,503,584,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,538,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,471,045,182円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,520,751,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7408円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,408円) |
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