有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,390,827,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,901,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,383,925,518円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,002,672,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1890円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,890円) |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,681,714,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,939,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,668,775,007円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,336,010,816口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1981円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,981円) |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,043,954,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,288,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,026,666,757円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,602,926,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6204円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,204円) |
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