有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2022/02/16 9:01
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- 【項目】
- 57項目
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,096,827,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,611,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,091,215,546円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,098,874,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9492円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,492円) |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,108,774,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,183,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,089,590,884円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,511,969,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5882円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,882円) |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,995,961,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,405,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,966,556,148円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,638,920,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3978円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,978円) |
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