有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【提出】
- 2023/02/16 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,911,845,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,857,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,906,987,661円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,085,876,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8731円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,731円) |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,726,693,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,419,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,712,273,753円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,521,091,190口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4743円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,743円) |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,786,234,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,884,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,767,350,540円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,682,423,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2684円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,684円) |
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