有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/15 9:19
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
大和住銀DC年金設計ファンド30
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,295,357,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,067,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,291,289,958円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,060,006,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0831円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,831円) |
大和住銀DC年金設計ファンド50
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,167,579,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,856,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,158,723,303円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,488,214,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9123円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,123円) |
大和住銀DC年金設計ファンド70
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,741,113,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,805,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,725,307,767円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,643,297,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0575円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,575円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
