有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

(2020年12月末現在)
大和住銀DC年金設計ファンド30

Ⅰ 資産総額	3,800,357,698	円
Ⅱ 負債総額	4,324,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,796,032,708	円
Ⅳ 発行済数量	2,085,874,817	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8199	円

大和住銀DC年金設計ファンド50

Ⅰ 資産総額	8,239,300,147	円
Ⅱ 負債総額	11,585,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,227,714,949	円
Ⅳ 発行済数量	3,542,498,163	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3226	円

大和住銀DC年金設計ファンド70

Ⅰ 資産総額	7,607,640,099	円
Ⅱ 負債総額	16,184,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,591,455,167	円
Ⅳ 発行済数量	2,600,213,181	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9196	円

(参考)年金日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	64,862,892,629	円
Ⅱ 負債総額	855,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,862,036,796	円
Ⅳ 発行済数量	24,418,017,339	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6563	円

(参考)年金日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,719,716,086	円
Ⅱ 負債総額	301,939,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,417,776,672	円
Ⅳ 発行済数量	17,466,808,868	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2835	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	132,294,467,381	円
Ⅱ 負債総額	51,847,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,242,620,042	円
Ⅳ 発行済数量	18,320,767,939	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2182	円

(参考)インターナショナル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,580,297,184	円
Ⅱ 負債総額	46,144,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,534,152,907	円
Ⅳ 発行済数量	1,925,956,062	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8735	円