有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(2019年12月末現在)
大和住銀DC日本株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,437,706,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,967,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,365,739,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,324,888,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5665 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,067,382,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,038,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,919,344,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,138,678,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5029 | 円 |
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