有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

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【提出】
2022/02/16 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC日本株式ファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額25,857,170,909円
Ⅱ 負債総額75,988,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,781,182,374円
Ⅳ 発行済口数7,793,754,947口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3079円
(1万口当たり純資産額)(33,079円)

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