有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)

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【提出】
2026/02/16 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC日本株式ファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額57,401,827,626円
Ⅱ 負債総額162,055,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,239,771,911円
Ⅳ 発行済口数7,543,032,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.5884円
(1万口当たり純資産額)(75,884円)

IRBANK 採用情報

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