有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/15 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC日本株式ファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額37,111,378,649円
Ⅱ 負債総額82,974,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,028,403,894円
Ⅳ 発行済口数8,116,951,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5619円
(1万口当たり純資産額)(45,619円)

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