有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2020年12月末現在)
大和住銀DC日本株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,312,670,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,437,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,248,233,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,894,481,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6915 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 64,862,892,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,862,036,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,418,017,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6563 | 円 |
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