有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
大和住銀DC日本株式ファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,865,504,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,153,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,785,350,392円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,003,873,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3456円 |
| (1万口当たり純資産額) | (53,456円) |
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