有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
大和住銀DC日本株式ファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,357,746,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,537,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,300,208,636円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,007,601,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4093円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,093円) |