有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(2019年12月末現在)
大和住銀DC日本債券ファンド
(参考)年金日本債券マザーファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 595,965,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,599,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,135,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1630 | 円 |
(参考)年金日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,979,952,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,380,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,777,571,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,349,755,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2885 | 円 |
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