有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

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【提出】
2023/02/16 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC日本債券ファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額540,571,527円
Ⅱ 負債総額236,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)540,334,636円
Ⅳ 発行済口数494,798,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0920円
(1万口当たり純資産額)(10,920円)

IRBANK 採用情報

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