有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
大和住銀DC日本債券ファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 489,644,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,177,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,466,477円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 450,270,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0648円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,648円) |
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