有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2020年12月末現在)
大和住銀DC日本債券ファンド
(参考)年金日本債券マザーファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 600,041,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,758,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,853,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1537 | 円 |
(参考)年金日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,719,716,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,939,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,417,776,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,466,808,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2835 | 円 |
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