有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

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【提出】
2022/02/16 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC日本債券ファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額646,077,385円
Ⅱ 負債総額332,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)645,744,631円
Ⅳ 発行済口数559,274,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1546円
(1万口当たり純資産額)(11,546円)

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