有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)

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【提出】
2026/02/16 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC日本債券ファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額435,345,711円
Ⅱ 負債総額485,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)434,859,793円
Ⅳ 発行済口数435,835,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9978円
(1万口当たり純資産額)(9,978円)

IRBANK 採用情報

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  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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