- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8計算期間末 (2009年11月19日) | 111 | - | 0.9439 | - |
| 第9計算期間末 (2010年11月19日) | 139 | - | 0.9825 | - |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 169 | - | 1.0064 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 191 | - | 1.0229 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 216 | - | 1.0445 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 254 | - | 1.0699 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 307 | - | 1.0885 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 398 | - | 1.1320 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 446 | - | 1.1323 | - |
| 2018年6月末日 | 436 | - | 1.1380 | - |
| 2018年7月末日 | 441 | - | 1.1360 | - |
| 2018年8月末日 | 452 | - | 1.1300 | - |
| 2018年9月末日 | 447 | - | 1.1274 | - |
| 2018年10月末日 | 450 | - | 1.1298 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 452 | - | 1.1333 | - |
| 2018年11月末日 | 458 | - | 1.1346 | - |
| 2018年12月末日 | 459 | - | 1.1428 | - |
| 2019年1月末日 | 458 | - | 1.1472 | - |
| 2019年2月末日 | 497 | - | 1.1497 | - |
| 2019年3月末日 | 515 | - | 1.1581 | - |
| 2019年4月末日 | 506 | - | 1.1545 | - |
| 2019年5月末日 | 502 | - | 1.1625 | - |
| 2019年6月末日 | 561 | - | 1.1686 | - |
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