- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本債券ファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年11月19日) | 216,014,566 | 216,014,566 | 10,445 | 10,445 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 254,826,510 | 254,826,510 | 10,699 | 10,699 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 307,504,315 | 307,504,315 | 10,885 | 10,885 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 398,667,067 | 398,667,067 | 11,320 | 11,320 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 446,950,024 | 446,950,024 | 11,323 | 11,323 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 452,015,649 | 452,015,649 | 11,333 | 11,333 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 586,000,332 | 586,000,332 | 11,654 | 11,654 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 567,937,900 | 567,937,900 | 11,537 | 11,537 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 640,223,547 | 640,223,547 | 11,558 | 11,558 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 549,642,738 | 549,642,738 | 11,115 | 11,115 |
| 2021年12月末日 | 645,744,631 | - | 11,546 | - | |
| 2022年 1月末日 | 607,357,220 | - | 11,466 | - | |
| 2月末日 | 601,084,382 | - | 11,405 | - | |
| 3月末日 | 583,105,144 | - | 11,369 | - | |
| 4月末日 | 569,564,393 | - | 11,340 | - | |
| 5月末日 | 574,340,741 | - | 11,318 | - | |
| 6月末日 | 555,603,281 | - | 11,214 | - | |
| 7月末日 | 559,176,849 | - | 11,282 | - | |
| 8月末日 | 563,614,931 | - | 11,252 | - | |
| 9月末日 | 566,395,454 | - | 11,134 | - | |
| 10月末日 | 564,948,986 | - | 11,120 | - | |
| 11月末日 | 552,131,526 | - | 11,058 | - | |
| 12月末日 | 540,334,636 | - | 10,920 | - | |
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