- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本債券ファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年11月19日) | 191,071,143 | 191,071,143 | 10,229 | 10,229 |
| 第12期 | (2013年11月19日) | 216,014,566 | 216,014,566 | 10,445 | 10,445 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 254,826,510 | 254,826,510 | 10,699 | 10,699 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 307,504,315 | 307,504,315 | 10,885 | 10,885 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 398,667,067 | 398,667,067 | 11,320 | 11,320 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 446,950,024 | 446,950,024 | 11,323 | 11,323 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 452,015,649 | 452,015,649 | 11,333 | 11,333 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 586,000,332 | 586,000,332 | 11,654 | 11,654 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 567,937,900 | 567,937,900 | 11,537 | 11,537 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 640,223,547 | 640,223,547 | 11,558 | 11,558 |
| 2020年12月末日 | 599,758,473 | - | 11,537 | - | |
| 2021年 1月末日 | 597,815,963 | - | 11,514 | - | |
| 2月末日 | 595,199,240 | - | 11,427 | - | |
| 3月末日 | 620,703,094 | - | 11,500 | - | |
| 4月末日 | 623,434,631 | - | 11,524 | - | |
| 5月末日 | 639,069,438 | - | 11,535 | - | |
| 6月末日 | 617,025,437 | - | 11,543 | - | |
| 7月末日 | 622,464,943 | - | 11,604 | - | |
| 8月末日 | 631,407,702 | - | 11,590 | - | |
| 9月末日 | 652,412,382 | - | 11,555 | - | |
| 10月末日 | 642,457,827 | - | 11,547 | - | |
| 11月末日 | 646,373,609 | - | 11,573 | - | |
| 12月末日 | 645,744,631 | - | 11,546 | - | |
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