- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年11月19日) | 307,504,315 | 307,504,315 | 10,885 | 10,885 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 398,667,067 | 398,667,067 | 11,320 | 11,320 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 446,950,024 | 446,950,024 | 11,323 | 11,323 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 452,015,649 | 452,015,649 | 11,333 | 11,333 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 586,000,332 | 586,000,332 | 11,654 | 11,654 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 567,937,900 | 567,937,900 | 11,537 | 11,537 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 640,223,547 | 640,223,547 | 11,558 | 11,558 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 549,642,738 | 549,642,738 | 11,115 | 11,115 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 478,767,911 | 478,767,911 | 10,911 | 10,911 |
| 第23期 | (2024年11月19日) | 478,765,350 | 478,765,350 | 10,630 | 10,630 |
| 2023年11月末日 | 487,382,528 | - | 10,940 | - | |
| 12月末日 | 489,572,013 | - | 10,980 | - | |
| 2024年 1月末日 | 485,835,899 | - | 10,898 | - | |
| 2月末日 | 498,934,596 | - | 10,928 | - | |
| 3月末日 | 482,868,969 | - | 10,907 | - | |
| 4月末日 | 477,267,522 | - | 10,791 | - | |
| 5月末日 | 467,531,251 | - | 10,630 | - | |
| 6月末日 | 467,379,747 | - | 10,651 | - | |
| 7月末日 | 481,062,389 | - | 10,632 | - | |
| 8月末日 | 487,499,844 | - | 10,747 | - | |
| 9月末日 | 488,075,497 | - | 10,773 | - | |
| 10月末日 | 484,624,546 | - | 10,721 | - | |
| 11月末日 | 479,466,477 | - | 10,648 | - | |
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