有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 169 | - | 1.0064 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 191 | - | 1.0229 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 216 | - | 1.0445 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 254 | - | 1.0699 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 307 | - | 1.0885 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 398 | - | 1.1320 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 446 | - | 1.1323 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 452 | - | 1.1333 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 586 | - | 1.1654 | - |
| 2019年12月末日 | 595 | - | 1.1630 | - |
| 2020年1月末日 | 589 | - | 1.1680 | - |
| 2020年2月末日 | 589 | - | 1.1778 | - |
| 2020年3月末日 | 566 | - | 1.1569 | - |
| 2020年4月末日 | 577 | - | 1.1600 | - |
| 2020年5月末日 | 569 | - | 1.1548 | - |
| 2020年6月末日 | 571 | - | 1.1502 | - |
| 2020年7月末日 | 575 | - | 1.1547 | - |
| 2020年8月末日 | 583 | - | 1.1487 | - |
| 2020年9月末日 | 582 | - | 1.1521 | - |
| 2020年10月末日 | 576 | - | 1.1510 | - |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 567 | - | 1.1537 | - |
| 2020年11月末日 | 572 | - | 1.1525 | - |
| 2020年12月末日 | 599 | - | 1.1537 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
