有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年11月21日) | 398,667,067 | 398,667,067 | 11,320 | 11,320 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 446,950,024 | 446,950,024 | 11,323 | 11,323 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 452,015,649 | 452,015,649 | 11,333 | 11,333 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 586,000,332 | 586,000,332 | 11,654 | 11,654 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 567,937,900 | 567,937,900 | 11,537 | 11,537 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 640,223,547 | 640,223,547 | 11,558 | 11,558 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 549,642,738 | 549,642,738 | 11,115 | 11,115 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 478,767,911 | 478,767,911 | 10,911 | 10,911 |
| 第23期 | (2024年11月19日) | 478,765,350 | 478,765,350 | 10,630 | 10,630 |
| 第24期 | (2025年11月19日) | 436,386,054 | 436,386,054 | 10,111 | 10,111 |
| 2024年12月末日 | 472,493,660 | - | 10,634 | - | |
| 2025年 1月末日 | 461,616,462 | - | 10,558 | - | |
| 2月末日 | 455,583,776 | - | 10,492 | - | |
| 3月末日 | 456,531,797 | - | 10,382 | - | |
| 4月末日 | 456,011,182 | - | 10,410 | - | |
| 5月末日 | 442,135,615 | - | 10,277 | - | |
| 6月末日 | 450,089,084 | - | 10,332 | - | |
| 7月末日 | 444,395,257 | - | 10,227 | - | |
| 8月末日 | 441,466,002 | - | 10,199 | - | |
| 9月末日 | 444,496,772 | - | 10,185 | - | |
| 10月末日 | 442,676,960 | - | 10,197 | - | |
| 11月末日 | 435,036,879 | - | 10,095 | - | |
| 12月末日 | 434,859,793 | - | 9,978 | - | |
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