有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(2019年12月末現在)
大和住銀DC外国株式ファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,308,459,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,943,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,169,516,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,229,162,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4608 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,394,004,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,939,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,260,064,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,902,574,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1034 | 円 |
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