有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】
2024/02/15 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC外国株式ファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額87,579,726,953円
Ⅱ 負債総額183,013,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,396,713,419円
Ⅳ 発行済口数10,657,446,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.2005円
(1万口当たり純資産額)(82,005円)

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