有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2020年12月末現在)
大和住銀DC外国株式ファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,127,848,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,984,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,892,864,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,998,779,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1900 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 132,294,467,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,847,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,242,620,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,320,767,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2182 | 円 |
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