有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

【提出】
2025/02/13 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC外国株式ファンド
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額108,450,782,951円
Ⅱ 負債総額235,731,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,215,051,039円
Ⅳ 発行済口数10,549,407,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10.2579円
(1万口当たり純資産額)(102,579円)

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