有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)

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【提出】
2026/02/16 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC外国株式ファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額124,524,211,493円
Ⅱ 負債総額398,355,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,125,856,410円
Ⅳ 発行済口数9,963,147,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12.4585円
(1万口当たり純資産額)(124,585円)

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