有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2022/02/16 9:13
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- 【項目】
- 49項目
大和住銀DC外国株式ファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,374,443,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,666,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,061,776,260円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,612,331,928口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4500円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,500円) |