有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

【提出】
2023/02/16 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC外国株式ファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額65,742,728,780円
Ⅱ 負債総額222,139,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,520,589,036円
Ⅳ 発行済口数10,668,464,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1415円
(1万口当たり純資産額)(61,415円)

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