- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(2019年4月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 13,129,216,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,035,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,113,181,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,517,306,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1386 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,024,647,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,829,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,932,817,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,255,306,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6877 | 円 |
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