- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
日本好配当株オープン
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,441,996,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,230,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,425,765,348円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,355,730,042口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9612円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,612円) |