有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

【提出】
2020/07/08 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(2020年4月末現在)
日本好配当株オープン
Ⅰ 資産総額10,490,201,343円
Ⅱ 負債総額8,063,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,482,137,373円
Ⅳ 発行済数量10,033,042,316口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0448円

(参考)日本好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額11,253,729,824円
Ⅱ 負債総額33,224,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,220,505,205円
Ⅳ 発行済数量7,105,143,603口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5792円

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