- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(2019年10月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 12,815,617,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,102,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,786,514,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,696,941,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1953 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,637,572,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,316,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,615,256,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,612,001,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7887 | 円 |
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