- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(2020年10月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 10,457,125,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,148,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,444,977,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,520,268,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,224,417,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,273,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,197,144,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,688,929,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6740 | 円 |
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