- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(2021年4月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 11,772,884,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,230,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,757,654,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,500,185,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3832 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,600,205,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,727,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,562,478,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,903,035,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1281 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
