有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】
2026/01/05 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本好配当株オープン
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額19,864,341,175円
Ⅱ 負債総額31,751,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,832,589,232円
Ⅳ 発行済口数7,321,773,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7087円
(1万口当たり純資産額)(27,087円)

IRBANK 採用情報

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