大和住銀DC海外株式アクティブファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2020年1月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド

Ⅰ 資産総額	25,993,566,357	円
Ⅱ 負債総額	155,205,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,838,361,308	円
Ⅳ 発行済数量	11,535,828,453	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2398	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	90,249,206,603	円
Ⅱ 負債総額	1,530,634,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,718,572,582	円
Ⅳ 発行済数量	17,012,686,255	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2148	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/15-2023/12/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/15-2022/12/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

開示資料

決算

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