有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(2020年1月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,993,566,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,205,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,838,361,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,535,828,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2398 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,249,206,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,634,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,718,572,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,012,686,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2148 | 円 |
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