有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【提出】
- 2024/03/11 9:05
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- 【項目】
- 49項目
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,748,604,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,296,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,445,308,204円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,357,129,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1064円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,064円) |