有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

【提出】
2022/03/10 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額77,284,597,454円
Ⅱ 負債総額256,806,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,027,791,284円
Ⅳ 発行済口数20,935,258,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6793円
(1万口当たり純資産額)(36,793円)

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