有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(2020年12月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,404,058,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,231,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,285,826,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,838,506,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0519 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 132,294,467,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,847,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,242,620,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,320,767,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2182 | 円 |
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