有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/12/15)

【提出】
2026/03/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額220,216,602,883円
Ⅱ 負債総額467,088,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,749,513,939円
Ⅳ 発行済口数35,418,532,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2044円
(1万口当たり純資産額)(62,044円)

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