有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)

【提出】
2025/03/13 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額176,619,985,080円
Ⅱ 負債総額369,590,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,250,394,795円
Ⅳ 発行済口数33,006,785,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3398円
(1万口当たり純資産額)(53,398円)

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